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A股打算“补缺”还是“做双底”?这张走势图给出的答案让人难以置信!

时间:2019-08-02 19:07:29  来源:火山财富

在经历了“五穷六绝七翻车”之后,在进入8月的第二天,A股市场遭遇“黑天鹅”。

沪指近期日K线图

沪指今日大幅低开后直接跌破2900点,全天维持低位震荡态势。科创板、农业、稀土永磁、黄金、氢氟酸等个股逆市上涨,沪指最终收跌1.41%,收报2867.84点。两市合计成交4549亿元,行业板块呈现普跌态势。

从技术形态来看,沪指留下了一个约30个点的向下跳空缺口,逼近6月6日创下的2822点阶段性低位,同时也逼近了2月25日的重要向上跳空缺口:2838点。

外围“黑天鹅”来袭

《每日经济新闻》记者注意到,今日A股的下挫,明显是受到外围市场疲软的干扰。

昨日,美股道琼斯指数连续第2日大幅下滑,午盘后快速跳水,由涨转跌,最终收盘下跌1.05%,盘中振幅超过600点。此外,纳指跌0.79%,标普500指数跌0.90%。

道琼斯指数分时图

而从道琼斯指数的日K线图来看,目前已经快速失守5、10、20、30日均线,呈现“高位跳水”的形态,并且在MACD指标上面已经出现长时期的连续顶背离,后市难以看好。

道琼斯指数近期分时图

受美股下挫影响,周四NYMEX原油期货收跌6.98%,报54.49美元/桶,创2015年2月以来最大单日跌幅。同时,今日日经225指数也下挫2.11%,韩国KOSPI指数跌幅0.95%。

日经225指数近期日K线图

内外环境需重点考虑两大因素

《每日经济新闻》记者注意到,目前沪指依旧运行于2850~3050点箱体之中。周四因为外围因素扰动,美股大幅跳水,油价重挫7.9%,A股顺势回踩箱体底部。

记者注意到,近期发布的2019年8月中国对冲基金经理A股信心指数显示,该指数继7月大涨之后,8月环比下跌6.97个百分点。从信心指数值来看,最近三个月波动加剧,市场分歧较大,持乐观态度的比例出现了较大幅度的下降。结合目前的仓位数据来看,对于8月份的行情,私募仍然持较为谨慎的态度。

从私募的仓位来看,目前股票策略型私募基金的平均仓位为71.92%,相比上个月同期的72.46%,环比变化不大,依旧处于最近两年高位水平,特别是80%以上仓位的私募基金数量占比依旧在5成以上。对于8月份仓位的增减计划,其中20%的基金经理会打算加仓,而高达73.33%的基金经理会选择维持现有仓位不变,以应对市场的变化。主要的原因可能是目前私募基金的仓位已经处于70%以上的平均仓位,在市场不明朗的情况下,加仓意愿自然不强。

北京星石投资认为,目前对资本市场来说,主要要考虑两点:一是美联储政策转向之后,会为全球创造相对宽松的货币环境,利好国内市场。美联储降息之后,阿联酋、巴西等随之跟进。鉴于美联储在全球货币政策体系中的特殊地位,预期未来会有更多央行加入降息的行列。

其次是虽然国内货币政策“大水漫灌”的可能性不大,但特定领域的进一步宽松可以期待。因此今年下半年在流动性宽松的情况下风险偏好会有所提升,同时配合支持新兴领域的产业政策,叠加三季度通胀压力将明显缓解的背景下,三季度科技板块将迎来较好机会。

下补缺口还是布局良机?

对于突如其来的“黑天鹅”事件,乔戈里资本牛晓涛告诉记者:“目前A股市场‘抗体’明显增强,外围因素对A股市场的扰动程度呈现边际效应递减。5月6日,市场受外围因素干扰,沪深股市大幅低开低走,当日沪指下跌5.58%,深成指跌7.56%。而今日市场在同样的外围因素干扰下,沪深两市低开后跌幅有限,且尾盘跌幅收窄。我认为是利空出尽,沪市不会补缺口。”

弄玉投资基金经理何上溯告诉记者,外围扰动因素对目前A股的影响呈现出边际递减的效果,市场情绪相对于之前几次类似的情况显得更稳定。盘面上虽有下跌,但幅度并不深。不过,从长期投资的角度来看,并没有太好的大幅买入机会,我们可能会选择不买也不卖,当成是一种市场“噪音”去对待。

图片来源:摄图网

兰度投资张波认为,目前整体市场比较弱,随着中报正式披露的到来,很多公司业绩不达预期,市场“雷区”仍然比较密集,涪陵榨菜、东阿阿胶等都在“踩雷”,市场会进入一个修整期和观察期。所以近期的市场仍会以震荡为主,机会不是特别多。

私募排排网李大江告诉记者:“今日外围因素的干扰再次得以显现,给市场带来了不确定性的因素。美股高台跳水大跌,A股很难独善其身。不过这些都只是短期的扰动因素,从长期的角度来看,我们认为每次的下跌都是一次较好的布局时机。一方面,横向从全球对比来看,A股估值处于低位,总体向下空间有限,向上弹性较大;另一方面,从中共中央政治局会议政策定调来看,相对宽松的政策和进一步扩大改革开放的力度值得期待。”

轩铎投资肖默则表示,早盘受突然性消息影响,市场产生一定恐慌。但是从技术上看符合趋势性走势,上证指数短线一直受到20日均线压制,并且科创板也分流了一定的资金。量能上短期不足以支撑市场向上,市场将考验前期2800点附近的缺口性支撑。可以关注:稀土永磁、黄金、农业和化工原材料等板块。

构筑“双底”的概率较大

深圳久阳资产告诉记者:“在一年多来,受外围因素影响,市场经历了多次巨震,但今日的震荡明显弱于去年3月,从两市尾盘跌幅收窄也可以看出这一点。对于后市,我们认为,下半年经济工作方向刚刚定调,中国庞大的消费市场有能力承受和消化外围因素带来的影响,管理层也对此信心十足。在短期消化心理层面的影响之后,股市将会达到触底的目的。

图片来源:摄图网

从形态上来看,上证指数构筑在2822点附近的双底概率较大。科创板表现确实较为靓丽,但从历史上来看,次新股上市一般都会有良好表现,可以称之为‘情绪化博弈阶段’,之后才会进入到‘去泡沫化阶段’。因此对于科创板来说,在参与情绪化交易过程中应保持高度谨慎。此外,科创板的上市,有助于带动市场中低估值的科技股价值重估,从近期传统白马分化可以看到这一点:一方面是白马股分化,另一方面是科技白马在弱势中受到资金青睐。我们看好中国科技的崛起,或许科创板的开通就是一个重要的时间窗口。科技白马股,这是我们未来的一个重要方向。”

今日科创板个股涨幅排名

上海千波资产黄佳告诉记者:“我们不认为沪指会回补缺口,‘牛市缺口’不会在上升途中回补。我们对8月份的市场仍持乐观态度,短期利空将加快指数探底。中报密集披露后,科技板块的边际业绩增速将好于消费板块,从而推动市场风格转向科技成长,开启牛市的第二波上涨行情。当前的回调恰好是调仓换股的黄金时期。”

私募高手技术测市:

B浪调整结束后大概率创新高

中辰集团许绍新表示,需要从调整性质来判断今日的市场。

图片来源:受访者提供

“1、上周收盘时就分析过:‘当前反弹走势已到了压力位2955~2960点这一阻力区域,接下来可能存在两种走势。至于市场是直接选择突破下降趋势线与上升趋势线这一交汇压力点,还是遇到压力继续调整完成剩余的C浪结构,关键得看7月底8月初能否收出重要警示信号的K线。’

2、可惜市场最终还是没能有效突破下降趋势线并且有效突破2955~2960点这一重要阻力,分别在7月29日和30日连续收出‘孕线’和‘倒锤子’两个警示类的卖出讯号。之后市场连续出现了三天调整,这一走势比较符合预期。

3、对于后市走势,倾向于自7月2号高点3048点开始的调整运行终结楔形C浪的可能性比较大,目前属于c3浪调整,下周可能探底之后会有c4反弹。但反弹到楔形上轨压力后应该还有c5结构的调整,一旦这个c5结构完成,那么始于3288点为期将近四个月的(B)浪调整就可能结束,大概率四季度到明年会有一波创新高的上涨结构出现。”

每经记者 杨建每经编辑 何剑岭

(本文封面图片来源:摄图网)

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